内蒙古自治区兴安盟档案局2017年度决算公开报告
内蒙古自治区兴安盟档案局
2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
兴安盟档案局职责：开发档案信息资源，有效地为社会服务。负责收集、整理、保管党政机关、企事业单位永久、长期保存的档案。储备保管我盟过去和现在国家机关、社会组织及领导人从事政治、军事、经济、科学、文化、宗教等各类活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各类文字、图表、声像等不同形式的历史记录，开发各类信息资源。
二、机构设置及单位构成情况
兴安盟档案局是正处级全额拨款参公事业单位，内设办公室、档案馆、室业务监督指导科、经济科技档案业务监督指导科、教育培训科、标准化管理科等五个职能科室。核定编制25人，年末实有在职人数23人，退休15人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
本部门2017年收入总预算为394.71万元，其来源为财政拨款，支出总预算为394.71万元；2017年决算总收入为647.83万元，财政拨款收入为426.34万元；决算总支出为589.07万元。决算数与预算数相比，收入增加了253.11万元，增长64.12%，支出增加了194.36万元，增长49.24%，主要原因为:
1、职工工资正常晋升。
2、2016年带薪休假补贴。
3、 盟直干部下乡驻村补贴。
4、 自治区档案局拨入重点档案保护费
5、 去世人员死亡抚恤金。
6、一次性追加培训经费
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计647.83万元，其中：本年收入合计462.44万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余185.38万元；支出总计647.83万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余58.76万元。与2016年度相比，收入总计增加72.76万元，增长12.7%；支出总计增加72.76万元，增长12.7%。主要原因：
1、职工工资正常晋升。
2、2016年带薪休假补贴。
3、自治区档案局拨入重点档案保护费
4、去世人员死亡抚恤金。
5、一次性追加培训经费
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计462.44万元，其中：财政拨款收入426.34万元，占92.2%；其他收入36.11万元，占7.8%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计589.07万元，其中：基本支出421.69万元，占71.6%；项目支出167.38万元，占28.4%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计611.72万元，其中：年初结转和结余185.38万元；支出总计611.72万元，其中：年末结转和结余42.76万元。与2016年度相比，收入增加36.68万元，增长6.4%；支出增加36.68万元，增长6.4%。主要原因：一、职工工资正常晋升。2、2016年带薪休假补贴。3、去世人员死亡抚恤金。4、一次性追加培训经费
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计568.96万元，其中：基本支出421.59万元，占74.1%；项目支出147.38万元，占25.9%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出421.59万元，其中：人员经费366.58万元，主要包括：基本工资81.18万元，津贴补贴86.34万元，奖金6.69万元，其他社会保障缴费2.69万元，其他工资福利支出33.23万元，退休费104.81万元，抚恤金22.6万元，生活补助5.15万元，住房公积金23.28万元，较上年增加37.18万元，主要原因是：一是人员工资的正常晋升 二是财政拨入干部下乡驻村补贴，三是本年死亡1人，新增抚恤金四、2016年度带薪休假补贴。公用经费55.01万元，主要包括：办公费4.61万元，印刷费1.3万元，手续费0.02万元，邮电费0.96万元，差旅费13.04万元，维修（护）费0.12万元，培训费1.9万元，公务接待费0.59万元，劳务费0.65万元，工会经费1.58万元，福利费1.52万元，公务用车运行维护费6.98万元，其他交通费用17.43万元，其它商品和服务支出1.87万元，办公设备购置2.45万元，较上年增加13.56万元，主要原因是：一补发6个月交通补贴，二是本年调入1台车，公车费用增加，三是差旅费用增加。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为5.6万元，支出决算为7.57万元，完成预算的135.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.98万元，完成预算的139.6%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的103.5%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年从盟政协调入公务用车1台，购置时间较长，相应增加维修费用支出；二是接待上级主管部门调研、验收接待费用增加，三是年初召开全盟档案会议。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.57万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，占92.2%；公务接待费支出0.59万元，占7.8%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无因公出国。
公务用车购置及运行维护费支出6.98万元。其中：公务用车购置无支出，公务用车运行维护费支出6.98万元，用于车辆燃油费、保险费、维修费、过路过桥费，车均运维费3.5万元，较上年减少0.66万元，主要原因是响应中央八项规定缩减三公经费开支，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.59万元。其中：国内公务接待费0.59万元，接待8批次，共接待56人次。主要用于一是接待上级主管部门调研、验收费用；二是年初召开全盟档案会议。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出55万元，比2016年增加13.55万元，增长32.7%。主要原因是：一补发6个月交通补贴，二是本年调入1台车，公车费用增加，三是差旅费用增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额9.45万元，其中：政府采购货物支出9.45万元,比2016年增加1.45万元，增长18.1%，主要原因是：2017年本单位考入1人，为其购买办公桌椅及电脑设备。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。主要原因是：公车改革保留原有公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，认真贯彻落实财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，制定了管理目标。
1、完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。
2、系统联动，凝聚推进预算绩效管理工作合力。
3、夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际，按支出科目属性分类，补充个性评价指标，在研究、
分析历年绩效评价项目指标的基础上，通过梳理、分类、合并同类项等方式，编制了《财政支出绩效评价指标框架》。
4、稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。在已经开展部门整体支出绩效评价试点的基础上，规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等，从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。
2017年项目实施及完成情况：
2017年兴安盟档案局年初预算专项资金为38.45万元，（其中：重点项目编籑资金18.45万元、重点档案抢救费20万元）。截止12月份拨入重点档案抢救费 16.49万元，2017年重点档案抢救费支出12.73万元，2017年重点档案抢救费结余3.76万元。
具体实施情况如下：
- 项目概况：用于兴安盟档案收集、整理、抢救和保管费用。
2、项目立项依据：内档发【2017】54号关于下达2017年年度国家重点档案专项资金任务预算的通知
3、数量目标：加大了对不同门类、不同载体档案的接收征集力度，制定了本级综合档案馆档案接收范围、办法和计划，积极开展到期应入馆档案的接收；同时深入到各撤并转单位和重大活动、重大事件、重要会议的主办部门，督促其进行档案的收集、整理、移交等工作，不断丰富馆藏。截止目前，共收集入馆档案11690卷，地方性文献资料50册。
4、时效指标：整理、收集达到了时效指标。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：乌海英 联系电话：0482-8266309